新興市場大潰敗：多國貨幣暴跌 資金大規模流出

【看中國2014年12月16日訊】繼俄羅斯盧布、馬來西亞林吉特等新興市場貨幣創下多年新低後，印尼盾/美元週一盤中創下十六年新低。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

路透數據顯示，印尼盾/美元週一一度報12,685印尼盾，為1998年8月以來最低水平。以該匯價計算，印尼盾日內跌幅為1.9%，年內跌幅為4.3%。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

彭博社報導稱，隨著美國開始加息的概率增加，抑制了投資者對新興市場資產的需求。印尼財政部的數據顯示，截止12月11日，海外投資者本月已拋售了10.09萬億印尼盾（約7.95億美元）的印尼國債。

瑞穗銀行亞洲和新興市場交易團隊首席交易員Shigehisa Shiroki告訴彭博社，「企業年末對美元的需求，加之近期債券市場的拋售，拖累了印尼盾的表現。」

印尼資產規模最大的銀行Bank Mandiri的公債部門主管Royke Tumilaar告訴路透社：

美國繼續發布正面經濟數據，這進而打壓了印尼盾匯率，由於外資在印尼資本市場中的佔比較高，導致我們真真切切曝露於美元走強的風險。

印尼10年期政府公債收益率週一升到8.203%，上週五報8.087%。

大崩潰

不僅是印尼盾，近期新興市場貨幣幾乎全線崩潰。

華爾街見聞網站介紹過，彭博追蹤20種新興市場貨幣關鍵匯率的指數於上週一跌至2003年4月以來最低點，今年跌幅達10.2%，以此速度繼續下滑可能創2008年以來最大年度跌幅。彭博調查策略師的預測結果顯示，23種新興市場貨幣之中明年有15種下跌，其中領跌的是阿根廷比索和捷剋剋朗。

管理1.6萬億美元資產的摩根大通資產管理公司駐倫敦新興市場債券主管Pierre-Yves Bareau12月初接受彭博採訪時表示：

新興市場正遭受增長放緩、大宗商品價格走低和出口疲弱之苦。我們預計（新興市場貨幣下跌）不會改變。

俄羅斯央行上週四晚宣布加息100個基點至10.5%，屬於市場預期範圍之內。然而，盧布不僅未漲，反而暴跌，並創下歷史新低。當前美元/盧布交投於58.3的歷史高位。

同樣受累近幾個月油價暴跌的還有馬來西亞貨幣林吉特。馬來西亞是亞洲最大的石油和天然氣出口國收入減少。投資者擔心不斷走低的油價損及該國出口收入，林吉特本月初的跌幅創1997~98年亞洲金融危機以來之最。

印度盧比週一盤中下跌0.7%，至62.7100，刷新10個月新低。

實際上，自中國央行11月下旬宣布降息後，人民幣的貶值壓力也在凸顯。上週三人民幣開盤價格偏離定盤價達1.1%，為6月來最大跌幅。上週四，央行公布人民幣中間價為6.1153，升至2月20日以來最高，連續第5個交易日上漲；但當日美元/人民幣即期匯率收盤在6.1886，創出5個月收盤新高(人民幣的5個月新低)。

截止上週四，2014年人民幣對美元貶值2%，為2009年以來首次出現。人民幣兌美元今日收盤報6.1912，為7月25日以來最低，較上週五收盤價格6.1869下跌0.05%。

匯豐貨幣策略師Ju Wang上週表示，「中國並不想介入貨幣戰爭之中，因此選擇較強的人民幣定盤價。但是市場認為，在一系列基本面數據疲軟的情況下，中國最終還是將被迫選擇人民幣貶值。」

資本外流

華爾街見聞網站10月介紹過，國際金融研究所(Institute of International Finance, IIF)的數據顯示，10月份裡投資者（非本國居民）從非洲、拉美、東歐、亞洲股市合計撤出90億美元。

因中國經濟增速放緩及美國貨幣刺激政策臨近結束，投資者對全球增長失衡的緊張情緒增加，對新興市場的熱情也逐漸降溫。

FTSE新興市場指數包括中國、巴西、印度等國，自9月初以來下跌了超過10%。

「總體來說，新興市場流入資金停滯，」IIF首席經濟學家Charles Collyns稱，「最近幾天市場有逐漸穩定的跡象，但是我們預計因美聯儲加息預期的存在，市場避險行為將繼續。

来源:華爾街見聞

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